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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 583.00 | 106 167.00 | 438 415.00 | 544 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 141.00 | 106 167.00 | 2 612 974.00 | 2 719 141.00 |
BT Marchandises | 295 333.00 | | 295 333.00 | 295 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
BZ Autres créances | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 087.00 | | 93 087.00 | 93 087.00 |
CF Disponibilités | 224 312.00 | | 224 312.00 | 224 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 192.00 | | 667 192.00 | 667 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 334.00 | 106 167.00 | 3 280 166.00 | 3 386 334.00 |
CU Autres participations | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 678 166.00 | | | 678 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
DL TOTAL (I) | 831 141.00 | | | 831 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 891.00 | | | 1 648 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 279.00 | | | 350 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 247.00 | | | 329 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 025.00 | | | 2 449 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 166.00 | | | 3 280 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 098.00 | | | 1 268 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 692 872.00 | | 26 270.00 | 2 692 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 715.00 | | 24 870.00 | 519 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 158.00 | | 1 400.00 | 23 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 496.00 | 76 671.00 | | 29 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496.00 | 76 671.00 | | 29 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 248.00 | 329 248.00 | | 329 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 576.00 | 467 649.00 | 950 257.00 | 1 648 576.00 |
VI Groupe et associés | 350 279.00 | 350 279.00 | | 350 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 838.00 | 54 459.00 | 16 379.00 | 70 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 026.00 | 1 268 098.00 | 950 257.00 | 2 449 026.00 |