| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 548.00 | 185 108.00 | 365 439.00 | 550 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 906.00 | 185 108.00 | 2 541 797.00 | 2 726 906.00 |
BT Marchandises | 367 105.00 | | 367 105.00 | 367 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 534.00 | | 71 534.00 | 71 534.00 |
CF Disponibilités | 209 170.00 | | 209 170.00 | 209 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 231.00 | | 724 231.00 | 724 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 137.00 | 185 108.00 | 3 266 029.00 | 3 451 137.00 |
CU Autres participations | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 776 141.00 | | | 776 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 901.00 | | | 180 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 042.00 | | | 1 012 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 505 156.00 | | | 1 505 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 369.00 | | | 320 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 004.00 | | | 314 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 986.00 | | | 2 253 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 029.00 | | | 3 266 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 192.00 | | | 1 305 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719 142.00 | | 7 765.00 | 2 719 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 583.00 | | 5 965.00 | 544 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 558.00 | | 1 800.00 | 24 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 168.00 | 78 941.00 | 185 109.00 | 106 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 168.00 | 78 941.00 | 185 109.00 | 106 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 005.00 | 314 005.00 | | 314 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 370.00 | 320 370.00 | | 320 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 58 086.00 | 58 086.00 | | 58 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 505 156.00 | 556 362.00 | 904 335.00 | 1 505 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 393.00 | | | 143 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 801.00 | 76 422.00 | 16 379.00 | 92 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 986.00 | 1 305 193.00 | 904 335.00 | 2 253 986.00 |