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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
AP Constructions | 174 447.00 | 2 205.00 | 172 242.00 | 174 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 545.00 | 2 205.00 | 180 340.00 | 182 545.00 |
BT Marchandises | 332 268.00 | | 332 268.00 | 332 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 779.00 | | 356 779.00 | 356 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 323.00 | 2 205.00 | 537 119.00 | 539 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 252.00 | 2 641.00 | | 20 252.00 |
DL TOTAL (I) | 23 892.00 | 3 641.00 | | 23 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 334.00 | 242 989.00 | | 395 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 386.00 | 31 014.00 | | 106 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 506.00 | 15 799.00 | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 226.00 | 289 801.00 | | 513 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 119.00 | 293 442.00 | | 537 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 195 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 228.00 | 56 336.00 | | 197 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 976.00 | 53 695.00 | | 176 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 252.00 | 2 641.00 | | 20 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 334.00 | 395 334.00 | | 395 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 844.00 | 19 643.00 | 77 200.00 | 96 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961.00 | 4 461.00 | 500.00 | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 226.00 | 513 226.00 | | 513 226.00 |