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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
AP Constructions | 174 447.00 | 45 817.00 | 128 630.00 | 174 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 545.00 | 45 817.00 | 136 728.00 | 182 545.00 |
BT Marchandises | 408 457.00 | | 408 457.00 | 408 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CF Disponibilités | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 593.00 | | 472 593.00 | 472 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 138.00 | 45 817.00 | 609 322.00 | 655 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 074.00 | 88 530.00 | | 83 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 193.00 | -5 456.00 | | 24 193.00 |
DL TOTAL (I) | 108 367.00 | 84 174.00 | | 108 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 960.00 | 131 769.00 | | 101 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 642.00 | 393 313.00 | | 332 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 975.00 | 15 767.00 | | 47 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 378.00 | 18 079.00 | | 18 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 955.00 | 558 927.00 | | 500 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 322.00 | 643 101.00 | | 609 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 227 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 824.00 | 687.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 824.00 | 687.00 | | 4 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 767.00 | 267 418.00 | | 275 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 574.00 | 272 874.00 | | 251 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 193.00 | -5 456.00 | | 24 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 094.00 | 8 722.00 | | 37 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094.00 | 8 722.00 | | 37 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 642.00 | 332 642.00 | | 332 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 960.00 | 37 137.00 | 64 823.00 | 101 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 955.00 | 436 132.00 | 64 823.00 | 500 955.00 |