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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
AP Constructions | 174 447.00 | 37 094.00 | 137 353.00 | 174 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 545.00 | 37 094.00 | 145 451.00 | 182 545.00 |
BT Marchandises | 424 754.00 | | 424 754.00 | 424 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 650.00 | | 497 650.00 | 497 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 195.00 | 37 094.00 | 643 101.00 | 680 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 530.00 | 83 670.00 | | 88 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 456.00 | 4 860.00 | | -5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 84 174.00 | 89 630.00 | | 84 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 769.00 | 57 450.00 | | 131 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 313.00 | 441 341.00 | | 393 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 63 442.00 | | 15 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 079.00 | 18 383.00 | | 18 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 927.00 | 580 616.00 | | 558 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 101.00 | 670 246.00 | | 643 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 257 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | -1 273.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | -1 273.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 418.00 | 346 085.00 | | 267 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 874.00 | 341 225.00 | | 272 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 456.00 | 4 860.00 | | -5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 545.00 | | | 182 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 372.00 | 8 722.00 | | 28 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 372.00 | 8 722.00 | | 28 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 313.00 | 393 313.00 | | 393 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 769.00 | 104 194.00 | 27 575.00 | 131 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 927.00 | 531 352.00 | 27 575.00 | 558 927.00 |