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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
AP Constructions | 174 447.00 | 28 372.00 | 146 075.00 | 174 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 545.00 | 28 372.00 | 154 173.00 | 182 545.00 |
BT Marchandises | 479 936.00 | | 479 936.00 | 479 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 073.00 | | 516 073.00 | 516 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 618.00 | 28 372.00 | 670 246.00 | 698 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 83 670.00 | 62 623.00 | | 83 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 860.00 | 21 047.00 | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 89 630.00 | 84 770.00 | | 89 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 450.00 | 77 265.00 | | 57 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 341.00 | 451 446.00 | | 441 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 442.00 | 80 971.00 | | 63 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 383.00 | 18 316.00 | | 18 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 616.00 | 627 998.00 | | 580 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 246.00 | 712 768.00 | | 670 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 347 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 722.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 273.00 | 6 092.00 | | -1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | 6 049.00 | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 085.00 | 369 472.00 | | 346 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 225.00 | 348 424.00 | | 341 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 860.00 | 21 047.00 | | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 650.00 | 8 722.00 | | 19 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 650.00 | 8 722.00 | | 19 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 341.00 | 441 341.00 | | 441 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 450.00 | 20 085.00 | 37 365.00 | 57 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 616.00 | 543 251.00 | 37 365.00 | 580 616.00 |