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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 1 052.00 | 2 748.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 1 362.00 | 6 439.00 | 7 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 601.00 | 2 414.00 | 29 187.00 | 31 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
BZ Autres créances | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CF Disponibilités | 299 394.00 | | 299 394.00 | 299 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 276.00 | | 320 276.00 | 320 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 876.00 | 2 414.00 | 349 462.00 | 351 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DH Report à nouveau | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 863.00 | 62 093.00 | | 144 863.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 210 006.00 | 65 093.00 | | 210 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427.00 | 367.00 | | 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 237.00 | 42 260.00 | | 46 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 470.00 | 61 072.00 | | 90 470.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 7 124.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 456.00 | 133 823.00 | | 139 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 462.00 | 198 916.00 | | 349 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 456.00 | 133 823.00 | | 139 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 757.00 | | 1 081 757.00 | 1 081 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 757.00 | | 1 081 757.00 | 1 081 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 824.00 | 1 305.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 657.00 | | 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 657.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -911.00 | -657.00 | | -911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 196.00 | 16 983.00 | | 51 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 179.00 | 771 526.00 | | 1 101 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 317.00 | 709 434.00 | | 956 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 863.00 | 62 093.00 | | 144 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 695.00 | | 2 906.00 | 28 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 695.00 | | 2 906.00 | 8 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 2 024.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 2 024.00 | | 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 784.00 | 24 784.00 | | 24 784.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 456.00 | 139 456.00 | | 139 456.00 |