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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 342.00 | 19 163.00 | 36 179.00 | 55 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 958.00 | 33 922.00 | 71 036.00 | 104 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 616.00 | 53 085.00 | 1 509 532.00 | 1 562 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BZ Autres créances | 245 593.00 | | 245 593.00 | 245 593.00 |
CF Disponibilités | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 185.00 | | 389 185.00 | 389 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 846.00 | 53 085.00 | 1 898 716.00 | 1 946 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
CU Autres participations | 928 473.00 | | 928 473.00 | 928 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 300 814.00 | 153 670.00 | | 300 814.00 |
DH Report à nouveau | 206 655.00 | 206 655.00 | | 206 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 178.00 | 147 144.00 | | -74 178.00 |
DK Provisions réglementées | | 100.00 | | |
DL TOTAL (I) | 436 591.00 | 510 869.00 | | 436 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 205.00 | 476 237.00 | | 1 144 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | 90 945.00 | | 93 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 150.00 | 98 859.00 | | 83 150.00 |
EA Autres dettes | 15 171.00 | 3 875.00 | | 15 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 125.00 | 669 916.00 | | 1 462 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 716.00 | 1 180 785.00 | | 1 898 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 117.00 | 271 584.00 | | 392 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 126.00 | | 637 126.00 | 637 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 126.00 | | 637 126.00 | 637 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 163.00 | 1 323.00 | | 5 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | 1 712.00 | | 1 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 1 736.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | -1 736.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 835.00 | 51 006.00 | | -37 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 235.00 | 1 713 842.00 | | 714 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 413.00 | 1 566 698.00 | | 788 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 178.00 | 147 144.00 | | -74 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 744.00 | | 936 873.00 | 625 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 962 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 900.00 | | 8 400.00 | 151 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 843.00 | | 928 473.00 | 33 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 764.00 | 32 321.00 | | 20 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 764.00 | 32 321.00 | | 20 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 599.00 | 93 599.00 | | 93 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
UX Autres créances clients | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 23 158.00 | 23 158.00 | | 23 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 451.00 | 69 443.00 | 766 192.00 | 1 139 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -403 882.00 | | | -403 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 339.00 | 63 339.00 | | 63 339.00 |
VP Divers | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 484.00 | 99 484.00 | | 99 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 905.00 | 297 905.00 | | 297 905.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 125.00 | 392 117.00 | 766 192.00 | 1 462 125.00 |