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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 142.00 | 7 473.00 | 42 669.00 | 50 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 758.00 | 13 291.00 | 88 467.00 | 101 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 744.00 | 20 764.00 | 604 980.00 | 625 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BZ Autres créances | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 522 760.00 | | 522 760.00 | 522 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 806.00 | | 575 806.00 | 575 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 549.00 | 20 764.00 | 1 180 785.00 | 1 201 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 153 670.00 | | | 153 670.00 |
DH Report à nouveau | 206 655.00 | 206 655.00 | | 206 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 144.00 | 153 670.00 | | 147 144.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 76.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 510 869.00 | 363 701.00 | | 510 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 237.00 | 480 812.00 | | 476 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 945.00 | 60 884.00 | | 90 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 859.00 | 98 983.00 | | 98 859.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 187.00 | | 3 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 916.00 | 640 956.00 | | 669 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 785.00 | 1 004 657.00 | | 1 180 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 584.00 | 212 751.00 | | 271 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 156.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 575.00 | | 1 692 575.00 | 1 692 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 575.00 | | 1 692 575.00 | 1 692 575.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 847.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 256.00 | | 1 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 281.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -281.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 006.00 | 46 463.00 | | 51 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 842.00 | 1 383 696.00 | | 1 713 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 698.00 | 1 230 027.00 | | 1 566 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 144.00 | 153 670.00 | | 147 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 973.00 | | 110 771.00 | 514 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | | 110 299.00 | 41 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 372.00 | | 471.00 | 33 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 104.00 | 15 660.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 104.00 | 15 660.00 | | 5 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
VB T. V. A. | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 212.00 | 76 880.00 | 315 085.00 | 475 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 835.00 | 20 992.00 | 33 843.00 | 54 835.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 916.00 | 271 584.00 | 315 085.00 | 669 916.00 |