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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 002.00 | 1 798.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 801.00 | 3 102.00 | 34 699.00 | 37 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 973.00 | 5 104.00 | 509 869.00 | 514 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
CF Disponibilités | 425 254.00 | | 425 254.00 | 425 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 788.00 | | 494 788.00 | 494 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 761.00 | 5 104.00 | 1 004 657.00 | 1 009 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 3 105.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 206 655.00 | 58 988.00 | | 206 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 670.00 | 144 863.00 | | 153 670.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | 51.00 | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 363 701.00 | 210 006.00 | | 363 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 812.00 | 427.00 | | 480 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 884.00 | 46 237.00 | | 60 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 983.00 | 90 470.00 | | 98 983.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 2 323.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 956.00 | 139 456.00 | | 640 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 657.00 | 349 462.00 | | 1 004 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 751.00 | 139 456.00 | | 212 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 262.00 | | 1 362 262.00 | 1 362 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 262.00 | | 1 362 262.00 | 1 362 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 860.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25.00 | 51.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 911.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | -911.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 463.00 | 51 196.00 | | 46 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 696.00 | 1 101 179.00 | | 1 383 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 027.00 | 956 317.00 | | 1 230 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 670.00 | 144 863.00 | | 153 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 601.00 | | 483 372.00 | 31 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 601.00 | | 30 000.00 | 11 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 13 372.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414.00 | 2 690.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 2 690.00 | | 2 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51.00 | 25.00 | | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 25.00 | | 51.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 884.00 | 60 884.00 | | 60 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 51 795.00 | 282 693.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 466.00 | 56 094.00 | 33 372.00 | 89 466.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 956.00 | 212 751.00 | 282 693.00 | 640 956.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |