| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 326.00 | 674.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 701 654.00 | 83 193.00 | 1 618 461.00 | 1 701 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 702 654.00 | 83 519.00 | 1 619 135.00 | 1 702 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 281 038.00 | | 4 281 038.00 | 4 281 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
072 Créances – Autres | 133 079.00 | | 133 079.00 | 133 079.00 |
084 Disponibilités | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 428 842.00 | | 4 428 842.00 | 4 428 842.00 |
110 Total général Actif | 6 131 497.00 | 83 519.00 | 6 047 978.00 | 6 131 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -144 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -255 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 518 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 731 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 303 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 047 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 264 352.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 376.00 | | | 76 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 103 055.00 | | | 4 103 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 281 038.00 | | | -4 281 038.00 |
242 Autres charges externes. | 231 553.00 | 102 899.00 | | 231 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 300.00 | 1 207.00 | | 5 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 988.00 | 21 531.00 | | 61 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 859.00 | 125 637.00 | | 120 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 483.00 | -125 637.00 | | -44 483.00 |
294 Charges financières | 66 691.00 | 19 299.00 | | 66 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 174.00 | -144 935.00 | | -111 174.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 134 494.00 | | | 134 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 549 638.00 | | | 1 549 638.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 862.00 | | | 45 862.00 |