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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 926.00 | 74.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 430 157.00 | 449 326.00 | 5 980 831.00 | 6 430 157.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 441 657.00 | 450 252.00 | 5 991 405.00 | 6 441 657.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
072 Créances – Autres | 132 073.00 | | 132 073.00 | 132 073.00 |
084 Disponibilités | 54 169.00 | | 54 169.00 | 54 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 364.00 | | 206 364.00 | 206 364.00 |
110 Total général Actif | 6 648 021.00 | 450 252.00 | 6 197 769.00 | 6 648 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -416 488.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 451 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 951 601.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 614 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 197 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 149 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 3 299 464.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 143.00 | 176 313.00 | | 217 143.00 |
230 Autres produits | 47 006.00 | 3.00 | | 47 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 149.00 | 3 475 780.00 | | 264 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 304 597.00 | | |
242 Autres charges externes. | 316 569.00 | 1 917 776.00 | | 316 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 13 085.00 | | 5 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219 742.00 | 79 710.00 | | 219 742.00 |
256 Dotations aux provisions | | 47 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 233.00 | 3 362 173.00 | | 542 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278 084.00 | 113 607.00 | | -278 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | 23 383.00 | | 206.00 |
294 Charges financières | 142 103.00 | 135 128.00 | | 142 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 40.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 522.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -420 272.00 | 1 301.00 | | -420 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 115 606.00 | | | 115 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 265 195.00 | | | 6 265 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 667.00 | | | 176 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206.00 | | | 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 202.00 | | | 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 206.00 | | | 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |