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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 726.00 | 274.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 254 195.00 | 229 788.00 | 6 024 407.00 | 6 254 195.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 265 195.00 | 230 514.00 | 6 034 681.00 | 6 265 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 397.00 | | 106 397.00 | 106 397.00 |
072 Créances – Autres | 376 231.00 | | 376 231.00 | 376 231.00 |
084 Disponibilités | 29 158.00 | | 29 158.00 | 29 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 096.00 | | 517 096.00 | 517 096.00 |
110 Total général Actif | 6 782 291.00 | 230 514.00 | 6 551 777.00 | 6 782 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 784.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 47 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 882 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 545 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 386 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 985 158.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 87 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 500 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 551 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 540 307.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 168 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 299 464.00 | 2 166 667.00 | | 3 299 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 313.00 | 75 095.00 | | 176 313.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11 402.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 475 780.00 | 2 253 164.00 | | 3 475 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 304 597.00 | 9 403.00 | | 1 304 597.00 |
242 Autres charges externes. | 1 917 776.00 | 1 691 985.00 | | 1 917 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 085.00 | 9 307.00 | | 13 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 710.00 | 67 285.00 | | 79 710.00 |
256 Dotations aux provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 362 173.00 | 1 777 981.00 | | 3 362 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 607.00 | 475 182.00 | | 113 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
294 Charges financières | 135 128.00 | 216 790.00 | | 135 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 161.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 639.00 | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 301.00 | 257 593.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 254 317.00 | | | 254 317.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 235 135.00 | | | 4 235 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 724 888.00 | | | 1 724 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 540 307.00 | | | 4 540 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 667 035.00 | | | 667 035.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 47 000.00 | | | 47 000.00 |