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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 526.00 | 474.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 713 888.00 | 150 278.00 | 1 563 610.00 | 1 713 888.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 724 888.00 | 150 804.00 | 1 574 084.00 | 1 724 888.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 271 634.00 | | 4 271 634.00 | 4 271 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 918 000.00 | | 3 918 000.00 | 3 918 000.00 |
072 Créances – Autres | 714 035.00 | | 714 035.00 | 714 035.00 |
084 Disponibilités | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 062 332.00 | | 9 062 332.00 | 9 062 332.00 |
110 Total général Actif | 10 787 220.00 | 150 804.00 | 10 636 416.00 | 10 787 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -256 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 601 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 819 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 962 989.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 250 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 633 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 636 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 228 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 166 667.00 | | | 2 166 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 095.00 | 76 376.00 | | 75 095.00 |
230 Autres produits | 11 402.00 | 1.00 | | 11 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 253 164.00 | 76 376.00 | | 2 253 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 103 055.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 403.00 | -4 281 038.00 | | 9 403.00 |
242 Autres charges externes. | 1 691 985.00 | 231 553.00 | | 1 691 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 307.00 | 5 300.00 | | 9 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 285.00 | 61 988.00 | | 67 285.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 777 981.00 | 120 859.00 | | 1 777 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 475 182.00 | -44 483.00 | | 475 182.00 |
294 Charges financières | 216 790.00 | 66 691.00 | | 216 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 593.00 | -111 174.00 | | 257 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 702 654.00 | | | 1 702 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 087 675.00 | | | 1 087 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 216 210.00 | | | 216 210.00 |