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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 827.00 | 3 986.00 | 29 841.00 | 33 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 582.00 | 3 986.00 | 1 553 596.00 | 1 557 582.00 |
BZ Autres créances | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 173.00 | | 324 173.00 | 324 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 755.00 | 3 986.00 | 1 877 769.00 | 1 881 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 1 517 255.00 | | 1 517 255.00 | 1 517 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
DL TOTAL (I) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 396.00 | | | 384 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958.00 | | | 958.00 |
EA Autres dettes | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 242.00 | | | 1 854 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 769.00 | | | 1 877 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 019.00 | | | 540 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 557 582.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 827.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 755.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 986.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 85 777.00 | 470 166.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 384 396.00 | 384 396.00 | | 384 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 242.00 | 540 019.00 | 470 166.00 | 1 854 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
ST Autres comptes | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 859.00 | | | 1 859.00 |