| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 827.00 | 24 284.00 | 9 543.00 | 33 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 582.00 | 24 284.00 | 1 533 298.00 | 1 557 582.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 015.00 | | 267 015.00 | 267 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 597.00 | 24 284.00 | 1 800 313.00 | 1 824 597.00 |
CU Autres participations | 1 517 255.00 | | 1 517 255.00 | 1 517 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 261 278.00 | 139 809.00 | | 261 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 646.00 | 121 468.00 | | 122 646.00 |
DL TOTAL (I) | 386 673.00 | 264 028.00 | | 386 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 840.00 | 1 198 698.00 | | 1 081 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 800.00 | 346 242.00 | | 331 800.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 413 640.00 | 1 546 190.00 | | 1 413 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 313.00 | 1 810 218.00 | | 1 800 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 209.00 | 118 109.00 | | 118 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 582.00 | | | 1 557 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 755.00 | | | 1 523 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 518.00 | 6 766.00 | | 17 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 518.00 | 6 766.00 | | 17 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 840.00 | 118 209.00 | 486 646.00 | 1 081 840.00 |
VI Groupe et associés | 331 800.00 | | | 331 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 640.00 | 118 209.00 | 486 646.00 | 1 413 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 864.00 | 612.00 | | 864.00 |
ST Autres comptes | 1 396.00 | 1 391.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | 146.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 260.00 | 2 003.00 | | 2 260.00 |