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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 827.00 | 31 050.00 | 2 777.00 | 33 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 582.00 | 31 050.00 | 1 526 532.00 | 1 557 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 473.00 | | 267 473.00 | 267 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 055.00 | 31 050.00 | 1 794 005.00 | 1 825 055.00 |
CU Autres participations | 1 517 255.00 | | 1 517 255.00 | 1 517 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 383 923.00 | | | 383 923.00 |
DH Report à nouveau | | 261 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 976.00 | 122 646.00 | | 123 976.00 |
DL TOTAL (I) | 510 649.00 | 386 673.00 | | 510 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 631.00 | 1 081 840.00 | | 963 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 800.00 | 331 800.00 | | 318 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 355.00 | 1 413 640.00 | | 1 283 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 005.00 | 1 800 313.00 | | 1 794 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 298.00 | 118 209.00 | | 439 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 582.00 | | | 1 557 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 755.00 | | | 1 523 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 284.00 | 6 766.00 | | 24 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 284.00 | 6 766.00 | | 24 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 631.00 | 119 574.00 | 492 266.00 | 963 631.00 |
VI Groupe et associés | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 355.00 | 439 298.00 | 492 266.00 | 1 283 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 46.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924.00 | 864.00 | | 924.00 |
ST Autres comptes | 1 401.00 | 1 396.00 | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 46.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 325.00 | 2 260.00 | | 2 325.00 |