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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 827.00 | 10 752.00 | 23 075.00 | 33 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 582.00 | 10 752.00 | 1 546 830.00 | 1 557 582.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 686.00 | | 269 686.00 | 269 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 268.00 | 10 752.00 | 1 816 516.00 | 1 827 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
CU Autres participations | 1 517 255.00 | | 1 517 255.00 | 1 517 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 033.00 | 21 027.00 | | 119 033.00 |
DL TOTAL (I) | 142 559.00 | 23 527.00 | | 142 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 223.00 | 1 400 000.00 | | 1 314 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 416.00 | 384 396.00 | | 358 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 958.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 68 821.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 957.00 | 1 854 242.00 | | 1 673 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 516.00 | 1 877 769.00 | | 1 816 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 843.00 | 540 019.00 | | 116 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 582.00 | | | 1 557 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 827.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 755.00 | | | 1 523 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 986.00 | 6 766.00 | | 3 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 986.00 | 6 766.00 | | 3 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 223.00 | 115 525.00 | 475 596.00 | 1 314 223.00 |
VI Groupe et associés | 358 416.00 | | | 358 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 957.00 | 116 843.00 | 475 596.00 | 1 673 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 68.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 1 390.00 | 1 859.00 | | 1 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | 68.00 | | 1 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 990.00 | 1 859.00 | | 1 990.00 |