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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 3 265.00 | 71 940.00 | 75 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 147.00 | 3 265.00 | 158 881.00 | 162 147.00 |
BT Marchandises | 156 550.00 | | 156 550.00 | 156 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 054.00 | | 23 054.00 | 23 054.00 |
BZ Autres créances | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
CF Disponibilités | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 887.00 | | 291 887.00 | 291 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 034.00 | 3 265.00 | 450 769.00 | 454 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338.00 | | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | 662.00 | 1 000.00 | | 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 705.00 | | | 104 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
EA Autres dettes | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 107.00 | | | 450 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 769.00 | 1 000.00 | | 450 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 306.00 | | | 367 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 770.00 | | 622 770.00 | 622 770.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 795.00 | | 622 795.00 | 622 795.00 |
FQ Autres produits | | | 5 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 40 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 357.00 | | | -3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 731.00 | | | 694 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 069.00 | | | 695 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338.00 | | | -338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 177 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 162 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 75 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 942.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 447.00 | 30 447.00 | | 30 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
UX Autres créances clients | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 705.00 | 21 904.00 | 82 801.00 | 104 705.00 |
VI Groupe et associés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 157.00 | 70 215.00 | 16 942.00 | 87 157.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 107.00 | 367 306.00 | 82 801.00 | 450 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |