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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 220.00 | 36 619.00 | 63 601.00 | 100 220.00 |
BF Prêts | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 767.00 | 36 619.00 | 152 148.00 | 188 767.00 |
BT Marchandises | 147 506.00 | | 147 506.00 | 147 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BZ Autres créances | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
CF Disponibilités | 62 086.00 | | 62 086.00 | 62 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 877.00 | | 252 877.00 | 252 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 644.00 | 36 619.00 | 405 025.00 | 441 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 54 323.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 494.00 | -54 323.00 | | 34 494.00 |
DL TOTAL (I) | 44 495.00 | 10 001.00 | | 44 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 889.00 | 92 537.00 | | 27 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 984.00 | 36 124.00 | | 125 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 953.00 | 118 251.00 | | 149 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 257.00 | 39 172.00 | | 36 257.00 |
EA Autres dettes | 20 448.00 | 37 513.00 | | 20 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 531.00 | 323 598.00 | | 360 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 025.00 | 365 599.00 | | 405 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 937.00 | 295 959.00 | | 354 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 938.00 | | 907 938.00 | 907 938.00 |
FG Production vendue services | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 985.00 | | 908 985.00 | 908 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 551.00 | |
GE Autres charges | | | 50 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 377.00 | 1 899.00 | | 9 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 377.00 | 33 899.00 | | 9 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 623.00 | -33 899.00 | | 22 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 081.00 | 809 233.00 | | 978 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 587.00 | 863 555.00 | | 943 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 494.00 | -54 323.00 | | 34 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 751.00 | | 6 016.00 | 182 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 204.00 | | 6 016.00 | 94 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 9 551.00 | | 27 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | 9 551.00 | | 27 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 953.00 | 149 953.00 | | 149 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
UP Prêts | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 889.00 | 22 295.00 | 5 594.00 | 27 889.00 |
VI Groupe et associés | 125 984.00 | 125 984.00 | | 125 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 832.00 | 43 792.00 | 18 040.00 | 61 832.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 531.00 | 354 937.00 | 5 594.00 | 360 531.00 |