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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 205.00 | 10 436.00 | 64 769.00 | 75 205.00 |
BF Prêts | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 246.00 | 10 436.00 | 157 809.00 | 168 246.00 |
BT Marchandises | 181 949.00 | | 181 949.00 | 181 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 410.00 | 1 158.00 | 25 251.00 | 26 410.00 |
BZ Autres créances | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CF Disponibilités | 45 728.00 | | 45 728.00 | 45 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 027.00 | 1 158.00 | 293 869.00 | 295 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 273.00 | 11 595.00 | 451 678.00 | 463 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -338.00 | | | -338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | -338.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 972.00 | 662.00 | | 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 907.00 | 104 705.00 | | 82 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 910.00 | 118 256.00 | | 189 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 490.00 | 157 085.00 | | 111 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 579.00 | 39 614.00 | | 40 579.00 |
EA Autres dettes | 25 819.00 | 30 447.00 | | 25 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 706.00 | 450 107.00 | | 450 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 678.00 | 450 769.00 | | 451 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 805.00 | 367 306.00 | | 389 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 492.00 | | 829 492.00 | 829 492.00 |
FG Production vendue services | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 300.00 | | 832 300.00 | 832 300.00 |
FQ Autres produits | | | 6 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 158.00 | |
GE Autres charges | | | 56 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 000.00 | 65 000.00 | | 36 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 65 698.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | 60 317.00 | | 36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 693.00 | -3 357.00 | | -3 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 397.00 | 694 731.00 | | 877 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 086.00 | 695 069.00 | | 877 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311.00 | -338.00 | | 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 147.00 | | 7 086.00 | 162 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 23 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 168 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 942.00 | | 7 086.00 | 16 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 265.00 | 7 171.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 265.00 | 7 171.00 | | 3 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 158.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 490.00 | 111 490.00 | | 111 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 508.00 | 14 508.00 | | 14 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
UP Prêts | 5 752.00 | 3 962.00 | 1 790.00 | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
UX Autres créances clients | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 907.00 | 22 006.00 | 60 901.00 | 82 907.00 |
VI Groupe et associés | 189 910.00 | 189 910.00 | | 189 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 391.00 | 88 601.00 | 1 790.00 | 90 391.00 |
VW T.V.A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 706.00 | 389 805.00 | 60 901.00 | 450 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |