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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 527.00 | 17 887.00 | 74 640.00 | 92 527.00 |
BF Prêts | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 738.00 | 17 887.00 | 162 852.00 | 180 738.00 |
BT Marchandises | 187 212.00 | | 187 212.00 | 187 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BZ Autres créances | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CF Disponibilités | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 846.00 | | 285 846.00 | 285 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 584.00 | 17 887.00 | 448 697.00 | 466 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28.00 | -338.00 | | -28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 847.00 | 311.00 | | -40 847.00 |
DL TOTAL (I) | -39 875.00 | 972.00 | | -39 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 901.00 | 82 907.00 | | 60 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 196.00 | 189 910.00 | | 223 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 375.00 | 111 490.00 | | 136 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 123.00 | 40 579.00 | | 42 123.00 |
EA Autres dettes | 25 978.00 | 25 819.00 | | 25 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 572.00 | 450 706.00 | | 488 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 697.00 | 451 678.00 | | 448 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 957.00 | | 862 957.00 | 862 957.00 |
FG Production vendue services | -550.00 | | -550.00 | -550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 407.00 | | 862 407.00 | 862 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 36 000.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 493.00 | 36 000.00 | | -15 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 023.00 | 877 397.00 | | 872 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 870.00 | 877 086.00 | | 912 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 847.00 | 311.00 | | -40 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 246.00 | | 17 738.00 | 168 246.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 245.00 | 18 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 245.00 | 180 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 205.00 | | 17 322.00 | 75 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 040.00 | | 417.00 | 23 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 436.00 | 7 450.00 | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 7 450.00 | | 10 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UP Prêts | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
UX Autres créances clients | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 901.00 | 22 032.00 | 38 869.00 | 60 901.00 |
VI Groupe et associés | 223 196.00 | 223 196.00 | | 223 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 287.00 | 60 075.00 | 18 212.00 | 78 287.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 572.00 | 449 703.00 | 38 869.00 | 488 572.00 |