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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 729 221.00 | | 7 729 221.00 | 7 729 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 882 695.00 | | 7 882 695.00 | 7 882 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 021 643.00 | 739.00 | 2 020 904.00 | 2 021 643.00 |
CF Disponibilités | 1 087 388.00 | | 1 087 388.00 | 1 087 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 032.00 | 739.00 | 3 108 293.00 | 3 109 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 991 727.00 | 739.00 | 10 990 988.00 | 10 991 727.00 |
CU Autres participations | 153 474.00 | | 153 474.00 | 153 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 245 026.00 | | | 10 245 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 198.00 | | | 175 198.00 |
DL TOTAL (I) | 10 485 393.00 | | | 10 485 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 391.00 | | | 416 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 204.00 | | | 89 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 595.00 | | | 505 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 988.00 | | | 10 990 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 860.00 | | | 398 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 661.00 | | | 223 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 198.00 | | | 175 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 882 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 882 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 882 696.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 739.00 | | |
UG ‐ Financières | | 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 205.00 | 89 205.00 | | 89 205.00 |
VI Groupe et associés | 416 391.00 | 416 391.00 | | 416 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 593.00 | 505 595.00 | | 505 593.00 |