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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 118 945.00 | | 18 118 945.00 | 18 118 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 305 941.00 | | 18 305 941.00 | 18 305 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 708 182.00 | 2 540.00 | 2 705 642.00 | 2 708 182.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 287.00 | 2 540.00 | 2 705 747.00 | 2 708 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 014 228.00 | 2 540.00 | 21 011 688.00 | 21 014 228.00 |
CU Autres participations | 186 996.00 | | 186 996.00 | 186 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 282 519.00 | 16 116 118.00 | | 18 282 519.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 730.00 | 385 395.00 | | 602 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 189.00 | 8 760.00 | | 48 189.00 |
DH Report à nouveau | 915 590.00 | 166 439.00 | | 915 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 219.00 | 788 580.00 | | 1 037 219.00 |
DL TOTAL (I) | 20 886 247.00 | 17 465 292.00 | | 20 886 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 441.00 | 142 663.00 | | 125 441.00 |
EA Autres dettes | | 65 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 441.00 | 444 061.00 | | 125 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 011 688.00 | 17 909 352.00 | | 21 011 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 333 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 208.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 455 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 037 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 144.00 | 1 114 193.00 | | 1 461 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 925.00 | 325 613.00 | | 423 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 219.00 | 788 580.00 | | 1 037 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 582 944.00 | | 4 770 992.00 | 15 582 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 047 995.00 | 18 305 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047 995.00 | 18 305 941.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 582 944.00 | | 4 770 992.00 | 15 582 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 1 208.00 | | 1 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 332.00 | 1 208.00 | | 1 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332.00 | 1 208.00 | | 1 332.00 |
UG ‐ Financières | | 1 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |