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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 733 032.00 | | 18 733 032.00 | 18 733 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 920 028.00 | | 18 920 028.00 | 18 920 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772 637.00 | 6 362.00 | 2 766 275.00 | 2 772 637.00 |
CF Disponibilités | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 550.00 | 6 362.00 | 2 771 188.00 | 2 777 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 697 578.00 | 6 362.00 | 21 691 216.00 | 21 697 578.00 |
CU Autres participations | 186 996.00 | | 186 996.00 | 186 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 998 525.00 | 18 282 519.00 | | 17 998 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 994.00 | 602 730.00 | | 550 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 050.00 | 48 189.00 | | 100 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 900 948.00 | 915 590.00 | | 1 900 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 008 965.00 | 1 037 219.00 | | 1 008 965.00 |
DL TOTAL (I) | 21 559 483.00 | 20 886 247.00 | | 21 559 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 059.00 | 125 441.00 | | 129 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | | | 996.00 |
EA Autres dettes | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 733.00 | 125 441.00 | | 131 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 691 216.00 | 21 011 688.00 | | 21 691 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 258 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 124.00 | | | 550 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 124.00 | | | 550 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444 892.00 | | | 444 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 892.00 | | | 444 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 821.00 | 1 461 144.00 | | 1 917 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 856.00 | 423 925.00 | | 908 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 008 965.00 | 1 037 219.00 | | 1 008 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 305 941.00 | 153 088.00 | 3 000 892.00 | 18 305 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 539 892.00 | 18 920 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539 892.00 | 18 920 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 305 941.00 | 153 088.00 | 3 000 892.00 | 18 305 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 12 549.00 | 8 727.00 | 2 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 540.00 | 12 549.00 | 8 727.00 | 2 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 540.00 | 12 549.00 | 8 727.00 | 2 540.00 |
UG ‐ Financières | | 12 549.00 | 8 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 059.00 | 129 059.00 | | 129 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |