| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 136 667.00 | 13 333.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 676.00 | 42 178.00 | 13 498.00 | 55 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 441.00 | 182 600.00 | 38 841.00 | 221 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 852.00 | 400 341.00 | 164 511.00 | 564 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BN En cours de production de biens | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 758.00 | 77 747.00 | 439 011.00 | 516 758.00 |
BZ Autres créances | 50 916.00 | | 50 916.00 | 50 916.00 |
CF Disponibilités | 140 925.00 | | 140 925.00 | 140 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 868.00 | 77 747.00 | 669 121.00 | 746 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 720.00 | 478 088.00 | 833 632.00 | 1 311 720.00 |
CU Autres participations | 48 345.00 | 2 880.00 | 45 465.00 | 48 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 255 175.00 | 223 842.00 | | 255 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 553.00 | 61 333.00 | | 115 553.00 |
DL TOTAL (I) | 388 328.00 | 302 775.00 | | 388 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 501.00 | 37 752.00 | | 21 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 594.00 | 24 927.00 | | 24 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 750.00 | 283 439.00 | | 200 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 116.00 | 164 412.00 | | 186 116.00 |
EA Autres dettes | 12 343.00 | 13 545.00 | | 12 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 304.00 | 524 075.00 | | 445 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 632.00 | 826 850.00 | | 833 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 893.00 | | 1 480 893.00 | 1 480 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 893.00 | | 1 480 893.00 | 1 480 893.00 |
FM Production stockée | | | -2 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 001.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 325.00 | 856.00 | | 22 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 325.00 | 856.00 | | 22 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 129.00 | 10 456.00 | | 47 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 129.00 | 10 456.00 | | 47 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 804.00 | -9 600.00 | | -24 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 4 276.00 | | 23 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 164.00 | 1 318 436.00 | | 1 506 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 611.00 | 1 257 103.00 | | 1 390 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 553.00 | 61 333.00 | | 115 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 943.00 | | 5 909.00 | 558 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 217.00 | | | 224 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 208.00 | | 5 909.00 | 271 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 660.00 | 47 001.00 | | 348 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 207.00 | 17 676.00 | | 153 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 453.00 | 29 325.00 | | 195 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 427.00 | | | 82 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 433 241.00 | | | 433 241.00 |
VB T. V. A. | 46 936.00 | | | 46 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VI Groupe et associés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 741.00 | 506 051.00 | 98 690.00 | 604 741.00 |
VW T.V.A. | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 304.00 | 445 304.00 | | 445 304.00 |