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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 676.00 | 46 576.00 | 9 100.00 | 55 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 645.00 | 201 019.00 | 28 626.00 | 229 645.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 057.00 | 431 812.00 | 132 244.00 | 564 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BN En cours de production de biens | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 029.00 | 77 747.00 | 521 282.00 | 599 029.00 |
BZ Autres créances | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
CF Disponibilités | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 073.00 | 77 747.00 | 765 326.00 | 843 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 130.00 | 509 559.00 | 897 571.00 | 1 407 130.00 |
CU Autres participations | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 340 728.00 | 255 175.00 | | 340 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 685.00 | 115 553.00 | | 135 685.00 |
DL TOTAL (I) | 494 013.00 | 388 328.00 | | 494 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 338.00 | 21 501.00 | | 10 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 225.00 | 24 594.00 | | 14 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 992.00 | 200 750.00 | | 164 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 575.00 | 186 116.00 | | 201 575.00 |
EA Autres dettes | 12 428.00 | 12 343.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 558.00 | 445 304.00 | | 403 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 571.00 | 833 632.00 | | 897 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 551.00 | | 1 545 551.00 | 1 545 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 551.00 | | 1 545 551.00 | 1 545 551.00 |
FM Production stockée | | | 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 151.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 495.00 | 22 325.00 | | 10 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 495.00 | 22 325.00 | | 10 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 312.00 | 47 129.00 | | 10 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | 47 129.00 | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | -24 804.00 | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 963.00 | 23 280.00 | | 30 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 061.00 | 1 506 164.00 | | 1 568 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 375.00 | 1 390 611.00 | | 1 432 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 685.00 | 115 553.00 | | 135 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 852.00 | | 8 204.00 | 564 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 54 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 564 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 217.00 | | | 224 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 117.00 | | 8 204.00 | 277 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 518.00 | | | 63 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 661.00 | 36 151.00 | | 395 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 884.00 | 13 333.00 | | 170 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 778.00 | 22 817.00 | | 224 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 427.00 | | 4 680.00 | 82 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 427.00 | | 4 680.00 | 82 427.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 992.00 | 164 992.00 | | 164 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 515 512.00 | | | 515 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
VB T. V. A. | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
VC Groupe et associés | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 333.00 | 685 160.00 | 6 173.00 | 691 333.00 |
VW T.V.A. | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 558.00 | 403 558.00 | | 403 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |