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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 676.00 | 50 941.00 | 4 735.00 | 55 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 560.00 | 214 904.00 | 21 656.00 | 236 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 971.00 | 450 062.00 | 120 909.00 | 570 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BN En cours de production de biens | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 667.00 | 77 747.00 | 527 920.00 | 605 667.00 |
BZ Autres créances | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CF Disponibilités | 276 222.00 | | 276 222.00 | 276 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 859.00 | 77 747.00 | 920 112.00 | 997 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 829.00 | 527 809.00 | 1 041 021.00 | 1 568 829.00 |
CU Autres participations | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 446 413.00 | 340 728.00 | | 446 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 541.00 | 135 685.00 | | 155 541.00 |
DL TOTAL (I) | 619 554.00 | 494 013.00 | | 619 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274.00 | 14 225.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 391.00 | 164 992.00 | | 158 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 236.00 | 201 575.00 | | 215 236.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 12 428.00 | | 7 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 540.00 | 403 558.00 | | 395 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 021.00 | 897 571.00 | | 1 041 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 651.00 | | | 395 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 599.00 | | 1 627 599.00 | 1 627 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 599.00 | | 1 627 599.00 | 1 627 599.00 |
FM Production stockée | | | -5.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 239.00 | 10 495.00 | | 8 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 039.00 | 10 495.00 | | 9 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 312.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 927.00 | 10 312.00 | | 35 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 888.00 | 183.00 | | -26 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 000.00 | 30 963.00 | | 41 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 653.00 | 1 568 061.00 | | 1 636 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 112.00 | 1 432 375.00 | | 1 481 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 541.00 | 135 685.00 | | 155 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 709.00 | 6 746.00 | | 13 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 057.00 | | 8 022.00 | 564 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 570 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 292 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 277.00 | | | 224 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 322.00 | | 8 022.00 | 285 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 812.00 | 21 959.00 | 1 108.00 | 431 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 217.00 | | | 184 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 595.00 | 21 959.00 | 1 108.00 | 247 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 25 927.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 927.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 747.00 | 25 927.00 | | 77 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 391.00 | 158 391.00 | | 158 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 522 150.00 | 522 150.00 | | 522 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
VB T. V. A. | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VI Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 714.00 | 704 541.00 | 6 173.00 | 710 714.00 |
VW T.V.A. | 106 306.00 | 106 306.00 | | 106 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 540.00 | 395 540.00 | | 395 540.00 |