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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 676.00 | 55 927.00 | -251.00 | 55 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 241.00 | 231 432.00 | 7 809.00 | 239 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 707.00 | 321 576.00 | 68 131.00 | 389 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 612.00 | | 604 612.00 | 604 612.00 |
BZ Autres créances | 85 639.00 | | 85 639.00 | 85 639.00 |
CF Disponibilités | 327 618.00 | | 327 618.00 | 327 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 869.00 | | 1 033 869.00 | 1 033 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 577.00 | 321 576.00 | 1 102 000.00 | 1 423 577.00 |
CU Autres participations | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 495 244.00 | 526 954.00 | | 495 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 499.00 | 28 290.00 | | 119 499.00 |
DL TOTAL (I) | 632 343.00 | 572 844.00 | | 632 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 499.00 | 59 489.00 | | 58 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 318.00 | 97 264.00 | | 132 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 896.00 | 102 371.00 | | 174 896.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 10 240.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 657.00 | 369 365.00 | | 469 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 000.00 | 942 209.00 | | 1 102 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 929.00 | | 1 240 929.00 | 1 240 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 929.00 | | 1 240 929.00 | 1 240 929.00 |
FM Production stockée | | | 2 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 28 937.00 | | 1 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 894.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 65 759.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391.00 | 26 387.00 | | 2 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 945.00 | 10 894.00 | | 33 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 336.00 | 37 281.00 | | 36 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 362.00 | 28 477.00 | | -34 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 909.00 | 1 184 591.00 | | 1 377 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 410.00 | 1 156 301.00 | | 1 258 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 499.00 | 28 290.00 | | 119 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 945.00 | 7 457.00 | | 14 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 652.00 | | 3 910.00 | 573 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 945.00 | 20 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 945.00 | 389 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 74 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 217.00 | | | 224 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 917.00 | | 3 910.00 | 294 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 690.00 | 13 487.00 | 150 000.00 | 460 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 217.00 | | 150 000.00 | 184 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 473.00 | 13 487.00 | | 276 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 318.00 | 132 318.00 | | 132 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 099.00 | 31 099.00 | | 31 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 604 612.00 | 604 612.00 | | 604 612.00 |
VB T. V. A. | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 499.00 | 58 499.00 | | 58 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 424.00 | 690 251.00 | 6 173.00 | 696 424.00 |
VW T.V.A. | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 657.00 | 469 657.00 | | 469 657.00 |