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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 168.00 | 40 497.00 | 671.00 | 41 168.00 |
AN Terrains | 635 051.00 | 452.00 | 634 599.00 | 635 051.00 |
AP Constructions | 1 066 714.00 | 345 105.00 | 721 609.00 | 1 066 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 149.00 | 137 738.00 | 46 411.00 | 184 149.00 |
AX Avances et acomptes | 6 208.00 | 5 000.00 | 1 208.00 | 6 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 898.00 | 428 898.00 | | 428 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 035 509.00 | 2 037 265.00 | 1 998 245.00 | 4 035 509.00 |
BN En cours de production de biens | 1 407 412.00 | | 1 407 412.00 | 1 407 412.00 |
BT Marchandises | 1 646 346.00 | | 1 646 346.00 | 1 646 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176 151.00 | 1 653 922.00 | 2 522 229.00 | 4 176 151.00 |
BZ Autres créances | 1 293 773.00 | 391 500.00 | 902 273.00 | 1 293 773.00 |
CF Disponibilités | 160 599.00 | | 160 599.00 | 160 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015 127.00 | | 1 015 127.00 | 1 015 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 705 544.00 | 2 045 422.00 | 7 660 122.00 | 9 705 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 741 053.00 | 4 082 687.00 | 9 658 366.00 | 13 741 053.00 |
CU Autres participations | 1 666 496.00 | 1 079 574.00 | 586 922.00 | 1 666 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
DH Report à nouveau | -2 435 308.00 | -1 906 554.00 | | -2 435 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 120.00 | -528 754.00 | | -549 120.00 |
DL TOTAL (I) | -113 869.00 | 435 251.00 | | -113 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 261.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 1 109 961.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 1 110 222.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 109.00 | 825 835.00 | | 805 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 147.00 | 725 705.00 | | 1 131 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 918.00 | 1 103 225.00 | | 1 127 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 875.00 | 953 577.00 | | 770 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 487.00 | | |
EA Autres dettes | 599 482.00 | 569 887.00 | | 599 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 335 104.00 | 18 148 022.00 | | 5 335 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 769 635.00 | 22 329 738.00 | | 9 769 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 366.00 | 23 875 211.00 | | 9 658 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 389.00 | | 2 042 389.00 | 2 042 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 389.00 | | 2 042 389.00 | 2 042 389.00 |
FM Production stockée | | | 378 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 956 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 038.00 | |
GE Autres charges | | | 9 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 781.00 | 411 859.00 | | 114 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 254.00 | 722.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 762.00 | 412 581.00 | | 118 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 593.00 | 18 188.00 | | 38 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 606.00 | 18 188.00 | | 599 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 844.00 | 394 393.00 | | -480 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -116 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 619 675.00 | 2 482 990.00 | | 4 619 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 168 795.00 | 3 011 744.00 | | 5 168 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -549 120.00 | -528 754.00 | | -549 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 558 884.00 | 486 538.00 | | 1 558 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 884.00 | 486 538.00 | | 1 558 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 884.00 | 486 538.00 | | 1 558 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 131 148.00 | 1 131 148.00 | | 1 131 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 918.00 | 1 127 918.00 | | 1 127 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 482.00 | 599 482.00 | | 599 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 335 104.00 | 5 335 104.00 | | 5 335 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 109.00 | 136 389.00 | 334 756.00 | 805 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770 875.00 | 770 875.00 | | 770 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 920 775.00 | 6 485 052.00 | 435 723.00 | 6 920 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 769 635.00 | 9 100 915.00 | 334 756.00 | 9 769 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |