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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 41 601.00 | 3 143.00 | 44 744.00 |
AN Terrains | 635 051.00 | 753.00 | 634 299.00 | 635 051.00 |
AP Constructions | 1 066 714.00 | 389 340.00 | 677 374.00 | 1 066 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 211.00 | 148 478.00 | 37 733.00 | 186 211.00 |
AX Avances et acomptes | 6 208.00 | 5 000.00 | 1 208.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 649.00 | 1 476 993.00 | 1 440 657.00 | 2 917 649.00 |
BN En cours de production de biens | 1 424 425.00 | | 1 424 425.00 | 1 424 425.00 |
BT Marchandises | 1 646 346.00 | | 1 646 346.00 | 1 646 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 198 796.00 | 1 729 998.00 | 2 468 798.00 | 4 198 796.00 |
BZ Autres créances | 1 306 201.00 | 418 208.00 | 887 993.00 | 1 306 201.00 |
CF Disponibilités | 175 423.00 | | 175 423.00 | 175 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 777 254.00 | 2 148 206.00 | 6 629 048.00 | 8 777 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 694 903.00 | 3 625 199.00 | 8 069 705.00 | 11 694 903.00 |
CU Autres participations | 975 722.00 | 891 821.00 | 83 901.00 | 975 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
DH Report à nouveau | -2 984 428.00 | -2 435 308.00 | | -2 984 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 443.00 | -549 120.00 | | -114 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797.00 | | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | -227 515.00 | -113 869.00 | | -227 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 915.00 | 805 109.00 | | 668 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 904.00 | 1 131 147.00 | | 606 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 338.00 | 1 127 918.00 | | 1 093 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 191.00 | 770 875.00 | | 1 080 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 829.00 | | | 73 829.00 |
EA Autres dettes | 576 433.00 | 599 482.00 | | 576 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 695 008.00 | 5 335 104.00 | | 4 695 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 294 620.00 | 9 769 635.00 | | 8 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 705.00 | 9 658 366.00 | | 8 069 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 202 845.00 | | 2 202 845.00 | 2 202 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 845.00 | | 2 202 845.00 | 2 202 845.00 |
FM Production stockée | | | -1 923 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564 991.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 259 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 821.00 | 114 781.00 | | 310 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 131.00 | 1 728.00 | | 8 131.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 952.00 | 118 762.00 | | 318 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 186.00 | 38 593.00 | | 50 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 224.00 | 178 513.00 | | 10 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 382 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 410.00 | 599 606.00 | | 60 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 542.00 | -480 844.00 | | 258 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 248.00 | 4 619 675.00 | | 2 642 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 691.00 | 5 168 795.00 | | 2 756 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 443.00 | -549 120.00 | | -114 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 265.00 | 58 849.00 | 2 470.00 | 2 032 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 497.00 | 1 104.00 | | 40 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 296.00 | 57 745.00 | 2 470.00 | 483 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 045 422.00 | 87 236.00 | 11 260.00 | 2 045 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 045 422.00 | 87 236.00 | 11 260.00 | 2 045 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 422.00 | 87 236.00 | 11 260.00 | 2 045 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 668 916.00 | 75 922.00 | 357 175.00 | 668 916.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 905.00 | 606 905.00 | | 606 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 338.00 | 1 093 338.00 | | 1 093 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 192.00 | 580 192.00 | | 580 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 433.00 | 576 433.00 | | 576 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 695 008.00 | 4 695 008.00 | | 4 695 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522 587.00 | 5 522 587.00 | | 5 522 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525 586.00 | 5 522 587.00 | 2 999.00 | 5 525 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 620.00 | 7 701 636.00 | 357 175.00 | 8 294 620.00 |