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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 43 693.00 | 1 051.00 | 44 744.00 |
AN Terrains | 635 051.00 | 196 053.00 | 438 998.00 | 635 051.00 |
AP Constructions | 1 066 714.00 | 433 239.00 | 633 475.00 | 1 066 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 994.00 | 157 314.00 | 27 681.00 | 184 994.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 227.00 | 831 883.00 | 2 078 344.00 | 2 910 227.00 |
BN En cours de production de biens | 3 026 822.00 | | 3 026 822.00 | 3 026 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 760 051.00 | 52 832.00 | 2 707 219.00 | 2 760 051.00 |
BZ Autres créances | 1 549 024.00 | 257 675.00 | 1 291 349.00 | 1 549 024.00 |
CF Disponibilités | 210 163.00 | | 210 163.00 | 210 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 423.00 | 310 507.00 | 7 274 916.00 | 7 585 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 495 650.00 | 1 142 390.00 | 9 353 260.00 | 10 495 650.00 |
CU Autres participations | 975 724.00 | 1 584.00 | 974 140.00 | 975 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
DH Report à nouveau | -3 098 870.00 | -2 984 428.00 | | -3 098 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 191.00 | -114 443.00 | | 670 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 697.00 | 797.00 | | 697.00 |
DL TOTAL (I) | 442 577.00 | -227 515.00 | | 442 577.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 153.00 | 668 915.00 | | 593 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 935.00 | 606 904.00 | | 532 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 330.00 | 1 093 338.00 | | 1 023 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 145.00 | 580 191.00 | | 485 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 214.00 | 73 829.00 | | 103 214.00 |
EA Autres dettes | 609 216.00 | 576 433.00 | | 609 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 563 689.00 | 4 695 008.00 | | 5 563 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 910 684.00 | 8 294 620.00 | | 8 910 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 353 260.00 | 8 069 705.00 | | 9 353 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 145.00 | | 1 666 145.00 | 1 666 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 145.00 | | 1 666 145.00 | 1 666 145.00 |
FM Production stockée | | | -812 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 337 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 300 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 907 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 142 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 732.00 | 310 821.00 | | 62 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 992.00 | 8 131.00 | | 54 992.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382 500.00 | | | 382 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 224.00 | 318 952.00 | | 500 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 881 726.00 | 50 186.00 | | 1 881 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 621.00 | 10 224.00 | | 184 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250 987.00 | 60 410.00 | | 2 250 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 750 763.00 | 258 542.00 | | -1 750 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278 544.00 | | | -278 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 980.00 | 2 642 248.00 | | 4 694 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 024 789.00 | 2 756 691.00 | | 4 024 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 191.00 | -114 443.00 | | 670 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 172.00 | 252 765.00 | 2 638.00 | 580 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 601.00 | 2 092.00 | | 41 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 571.00 | 250 673.00 | 2 638.00 | 538 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148 206.00 | 240 040.00 | 2 077 739.00 | 2 148 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148 206.00 | 240 040.00 | 2 077 739.00 | 2 148 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 936.00 | 532 936.00 | | 532 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 330.00 | 1 023 330.00 | | 1 023 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 146.00 | 512 968.00 | | 485 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 216.00 | 609 216.00 | | 609 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 563 689.00 | 5 563 689.00 | | 5 563 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 153.00 | 80 977.00 | 381 096.00 | 593 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 339 849.00 | 4 330 523.00 | | 4 339 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 342 848.00 | 4 330 523.00 | 2 999.00 | 4 342 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 910 684.00 | 8 426 330.00 | 381 096.00 | 8 910 684.00 |