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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 644.00 | 32 398.00 | 2 246.00 | 34 644.00 |
AN Terrains | 190 540.00 | 1 503.00 | 189 038.00 | 190 540.00 |
AP Constructions | 1 066 714.00 | 511 530.00 | 555 184.00 | 1 066 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 520.00 | 139 905.00 | 30 614.00 | 170 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 766.00 | 686 920.00 | 1 752 846.00 | 2 439 766.00 |
BN En cours de production de biens | 20 332 354.00 | | 20 332 354.00 | 20 332 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 068 772.00 | 296 042.00 | 2 772 730.00 | 3 068 772.00 |
BZ Autres créances | 1 345 857.00 | 277 321.00 | 1 068 536.00 | 1 345 857.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 635 993.00 | | 635 993.00 | 635 993.00 |
CF Disponibilités | 688 925.00 | | 688 925.00 | 688 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 085 800.00 | 573 363.00 | 25 512 437.00 | 26 085 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 525 566.00 | 1 260 283.00 | 27 265 283.00 | 28 525 566.00 |
CU Autres participations | 975 724.00 | 1 584.00 | 974 140.00 | 975 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 028.00 | 2 850 000.00 | | 4 000 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 452.00 | -2 428 678.00 | | -1 892 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 106.00 | 536 226.00 | | -596 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 229.00 | 597.00 | | 1 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 257.00 | 978 704.00 | | 1 533 257.00 |
DP Provisions pour risques | 33 200.00 | 14 400.00 | | 33 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 200.00 | 14 400.00 | | 33 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 037.00 | 512 262.00 | | 726 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 756.00 | 506 503.00 | | 283 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 623.00 | 778 287.00 | | 714 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 260.00 | 712 014.00 | | 769 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 028.00 | | 2 025.00 |
EA Autres dettes | 584 894.00 | 584 894.00 | | 584 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 618 230.00 | 22 187 965.00 | | 22 618 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 698 826.00 | 25 283 953.00 | | 25 698 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 265 283.00 | 26 277 057.00 | | 27 265 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 466 162.00 | | 1 466 162.00 | 1 466 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 162.00 | | 1 466 162.00 | 1 466 162.00 |
FM Production stockée | | | -538 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 723 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 323.00 | 283 064.00 | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 278 122.00 | | 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 700.00 | 195 000.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191.00 | 756 186.00 | | 5 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | 203 370.00 | | 1 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 670.00 | 453 841.00 | | 3 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | 14 400.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 553.00 | 671 610.00 | | 25 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 361.00 | 84 576.00 | | -20 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -187 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 280.00 | 4 025 789.00 | | 1 656 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 386.00 | 3 489 563.00 | | 2 252 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 106.00 | 536 226.00 | | -596 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 406.00 | 49 379.00 | 37 449.00 | 673 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 195.00 | 744.00 | 4 541.00 | 36 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 211.00 | 48 635.00 | 32 908.00 | 637 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 400.00 | 20 500.00 | 1 700.00 | 14 400.00 |
6T Sur comptes clients | 400 268.00 | 173 395.00 | 300.00 | 400 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 268.00 | 173 395.00 | 300.00 | 400 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 668.00 | 193 895.00 | 2 000.00 | 414 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 756.00 | 283 756.00 | | 283 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 623.00 | 714 623.00 | | 714 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 260.00 | 769 260.00 | | 769 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 894.00 | 584 894.00 | | 584 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 618 230.00 | 22 618 230.00 | | 22 618 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 038.00 | 392 075.00 | 333 963.00 | 726 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064 521.00 | 5 064 521.00 | | 5 064 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 145.00 | 5 064 521.00 | 1 624.00 | 5 066 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 698 826.00 | 25 364 863.00 | 333 963.00 | 25 698 826.00 |