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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 740.00 | 50 015.00 | 29 724.00 | 79 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 198.00 | 50 015.00 | 352 182.00 | 402 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 1 165 137.00 | | 1 165 137.00 | 1 165 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 748.00 | | 1 240 748.00 | 1 240 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 946.00 | 50 015.00 | 1 592 931.00 | 1 642 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
CU Autres participations | 303 663.00 | | 303 663.00 | 303 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 218.00 | | | 1 433 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 916.00 | | | 1 539 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 931.00 | | | 1 592 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 664.00 | | | 795 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 924.00 | | | 715 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 763.00 | 13 252.00 | | 36 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 763.00 | 13 252.00 | | 36 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
UX Autres créances clients | 72 387.00 | | | 72 387.00 |
VP Divers | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |