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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 575.00 | 76 641.00 | 3 933.00 | 80 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 780.00 | 76 641.00 | 327 138.00 | 403 780.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 1 190 074.00 | | 1 190 074.00 | 1 190 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 060.00 | | 1 198 060.00 | 1 198 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 840.00 | 76 641.00 | 1 525 198.00 | 1 601 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
CU Autres participations | 303 663.00 | | 303 663.00 | 303 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 395.00 | | | 1 462 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 800.00 | | | -71 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 594.00 | | | 1 478 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
EA Autres dettes | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 198.00 | | | 1 525 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 382.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 372.00 | | | 127 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 800.00 | | | -71 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 698.00 | | 1 082.00 | 402 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 740.00 | | 835.00 | 79 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 958.00 | | 247.00 | 322 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 542.00 | 19 541.00 | 1.00 | 19 542.00 |
UX Autres créances clients | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 528.00 | 27 527.00 | 1.00 | 27 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |