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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 575.00 | 80 088.00 | 487.00 | 80 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 009.00 | 80 088.00 | 323 921.00 | 404 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CF Disponibilités | 1 081 775.00 | | 1 081 775.00 | 1 081 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 205.00 | | 1 251 205.00 | 1 251 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 214.00 | 80 088.00 | 1 575 126.00 | 1 655 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
CU Autres participations | 303 663.00 | | 303 663.00 | 303 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 594.00 | | | 1 390 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 285.00 | | | 1 485 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 270.00 | | | 47 270.00 |
EA Autres dettes | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 126.00 | | | 1 575 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 230.00 | | | 132 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 540.00 | | | 125 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 780.00 | | 229.00 | 403 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 205.00 | | 229.00 | 323 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 642.00 | 3 446.00 | 80 088.00 | 76 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 642.00 | 3 446.00 | 80 088.00 | 76 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 771.00 | 19 770.00 | 1.00 | 19 771.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
VI Groupe et associés | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 200.00 | 189 200.00 | 1.00 | 189 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 841.00 | 89 841.00 | | 89 841.00 |