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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 248.00 | 82 672.00 | 29 576.00 | 112 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 948.00 | 82 672.00 | 353 276.00 | 435 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
BZ Autres créances | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CF Disponibilités | 1 151 760.00 | | 1 151 760.00 | 1 151 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 931.00 | | 1 372 931.00 | 1 372 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 880.00 | 82 672.00 | 1 726 208.00 | 1 808 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
CU Autres participations | 303 703.00 | | 303 703.00 | 303 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 397 285.00 | | | 1 397 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 978.00 | | | 1 618 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 208.00 | | | 1 726 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 228.00 | | | 282 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 535.00 | | | 148 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 693.00 | | | 133 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 009.00 | | 31 940.00 | 404 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 575.00 | | 31 674.00 | 80 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 434.00 | | 266.00 | 323 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 088.00 | 2 584.00 | 82 672.00 | 80 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 088.00 | 2 584.00 | 82 672.00 | 80 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 600.00 | 219 600.00 | | 219 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 168.00 | 241 168.00 | | 241 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |