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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 375.00 | 11 818.00 | 557.00 | 12 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 375.00 | 13 818.00 | 557.00 | 14 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 244.00 | | 108 244.00 | 108 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BZ Autres créances | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CF Disponibilités | 302 140.00 | | 302 140.00 | 302 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 662.00 | | 464 662.00 | 464 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 037.00 | 13 818.00 | 465 218.00 | 479 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DL TOTAL (I) | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 037.00 | | | 227 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 937.00 | | | 321 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 218.00 | | | 465 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 899.00 | | | 94 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 148.00 | 1 893 504.00 | 2 498 652.00 | 605 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 148.00 | 1 893 504.00 | 2 498 652.00 | 605 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -273.00 | | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 653.00 | | | 2 499 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 857.00 | | | 2 460 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 14 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | | | 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 166.00 | 1 652.00 | | 12 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 1 652.00 | | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UX Autres créances clients | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VI Groupe et associés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 899.00 | 94 899.00 | | 94 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
YT Sous‐traitance | 2 201 017.00 | | | 2 201 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
ZE Dividendes | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 252 925.00 | | | 2 252 925.00 |