| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 954.00 | 13 181.00 | 774.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 954.00 | 15 181.00 | 774.00 | 15 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 860.00 | | 185 860.00 | 185 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 407 794.00 | | 407 794.00 | 407 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 369.00 | | 758 369.00 | 758 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 323.00 | 15 181.00 | 759 142.00 | 774 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DL TOTAL (I) | 101 330.00 | | | 101 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 785.00 | | | 313 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
EA Autres dettes | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 939.00 | | | 174 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 812.00 | | | 657 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 142.00 | | | 759 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 027.00 | | | 344 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 161.00 | 1 278 870.00 | 1 610 031.00 | 331 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 161.00 | 1 278 870.00 | 1 610 031.00 | 331 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 445.00 | | | -4 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 489.00 | | | 1 614 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 859.00 | | | 1 607 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 654.00 | 526.00 | | 14 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | 526.00 | | 12 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | 86 105.00 | | 86 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 939.00 | 174 939.00 | | 174 939.00 |
UX Autres créances clients | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
VW T.V.A. | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 027.00 | 344 027.00 | | 344 027.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
ST Autres comptes | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380 703.00 | | | 1 380 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 449 990.00 | | | 1 449 990.00 |