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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 954.00 | 13 707.00 | 247.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 954.00 | 15 707.00 | 247.00 | 15 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 258.00 | | 57 258.00 | 57 258.00 |
BZ Autres créances | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 675 357.00 | | 675 357.00 | 675 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 486.00 | | 833 486.00 | 833 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 440.00 | 15 707.00 | 833 733.00 | 849 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DH Report à nouveau | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
DL TOTAL (I) | 281 719.00 | | | 281 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 515.00 | | | 154 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
EA Autres dettes | 51 651.00 | | | 51 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 545.00 | | | 174 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 014.00 | | | 552 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 733.00 | | | 833 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 499.00 | | | 297 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 951.00 | 65 147.00 | 119 098.00 | 53 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 951.00 | 65 147.00 | 119 098.00 | 53 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 19 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 962.00 | | | 532 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 574.00 | | | 352 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 388.00 | | | 180 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 181.00 | 526.00 | | 15 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 181.00 | 526.00 | | 13 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 545.00 | 174 545.00 | | 174 545.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 163.00 | 37 163.00 | | 37 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 744.00 | 134 744.00 | | 134 744.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 499.00 | 297 499.00 | 100 000.00 | 397 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
ST Autres comptes | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
YT Sous‐traitance | 184 121.00 | | | 184 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 815.00 | | | 239 815.00 |