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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 954.00 | 12 654.00 | 1 300.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 954.00 | 14 654.00 | 1 300.00 | 15 954.00 |
BZ Autres créances | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 174 745.00 | | 174 745.00 | 174 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 085.00 | | 320 085.00 | 320 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 039.00 | 14 654.00 | 321 385.00 | 336 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
DL TOTAL (I) | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
EA Autres dettes | 151 988.00 | | | 151 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 385.00 | | | 321 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 544.00 | 1 887 100.00 | 2 342 644.00 | 455 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 544.00 | 1 887 100.00 | 2 342 644.00 | 455 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 419.00 | | | 2 351 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 204.00 | | | 2 327 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 375.00 | | 1 579.00 | 14 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | | 1 579.00 | 12 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 818.00 | 836.00 | | 13 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 818.00 | 836.00 | | 11 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VI Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 309.00 | 123 309.00 | | 123 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 770.00 | 142 770.00 | | 142 770.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 685.00 | 192 685.00 | | 192 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
ST Autres comptes | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
YT Sous‐traitance | 2 072 358.00 | | | 2 072 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
ZE Dividendes | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 158 661.00 | | | 2 158 661.00 |