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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 699.00 | 30 923.00 | 9 775.00 | 40 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 947.00 | 47 903.00 | 18 043.00 | 65 947.00 |
BT Marchandises | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 551.00 | | 377 551.00 | 377 551.00 |
BZ Autres créances | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CF Disponibilités | 524 201.00 | | 524 201.00 | 524 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 712.00 | | 937 712.00 | 937 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 659.00 | 47 903.00 | 955 756.00 | 1 003 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 853.00 | | | 526 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
DL TOTAL (I) | 664 778.00 | | | 664 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 978.00 | | | 290 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 756.00 | | | 955 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 218.00 | | | 276 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 258.00 | | | 62 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 744.00 | 4 159.00 | | 43 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 534.00 | 4 159.00 | | 43 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 377 551.00 | | | 377 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 558.00 | 127 558.00 | | 127 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 119.00 | 401 059.00 | 60.00 | 401 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 218.00 | 276 218.00 | | 276 218.00 |