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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 37 589.00 | 2 751.00 | 40 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 827.00 | 54 359.00 | 11 468.00 | 65 827.00 |
BT Marchandises | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 674.00 | | 215 674.00 | 215 674.00 |
BZ Autres créances | 59 610.00 | | 59 610.00 | 59 610.00 |
CF Disponibilités | 507 513.00 | | 507 513.00 | 507 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 414.00 | | 795 414.00 | 795 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 241.00 | 54 359.00 | 806 882.00 | 861 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 507 144.00 | 520 778.00 | | 507 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 659.00 | 86 365.00 | | 38 659.00 |
DL TOTAL (I) | 589 803.00 | 651 144.00 | | 589 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 114.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 3 720.00 | | 3 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 463.00 | 200 792.00 | | 95 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 681.00 | 151 401.00 | | 116 681.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 079.00 | 357 117.00 | | 217 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 882.00 | 1 008 261.00 | | 806 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 079.00 | 357 117.00 | | 217 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 114.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 527.00 | | 300.00 | 65 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 417.00 | | 300.00 | 8 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 749.00 | 2 611.00 | | 51 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 749.00 | 2 611.00 | | 51 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 255.00 | 65 255.00 | | 65 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 215 674.00 | 215 674.00 | | 215 674.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 274.00 | 276 214.00 | 60.00 | 276 274.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 079.00 | 217 079.00 | | 217 079.00 |