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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 38 302.00 | 2 038.00 | 40 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 086.00 | 55 072.00 | 11 014.00 | 66 086.00 |
BT Marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 913.00 | | 354 913.00 | 354 913.00 |
BZ Autres créances | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CF Disponibilités | 551 826.00 | | 551 826.00 | 551 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 094.00 | | 927 094.00 | 927 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 179.00 | 55 072.00 | 938 107.00 | 993 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 458 963.00 | 545 803.00 | | 458 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 865.00 | 113 160.00 | | 120 865.00 |
DL TOTAL (I) | 623 828.00 | 702 963.00 | | 623 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 3 664.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 108 079.00 | | 91 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 215.00 | 212 150.00 | | 219 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 279.00 | 323 892.00 | | 314 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 107.00 | 1 026 856.00 | | 938 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 279.00 | 323 892.00 | | 314 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 956.00 | | 130.00 | 65 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 846.00 | | 130.00 | 8 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 716.00 | 357.00 | 55 072.00 | 54 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 716.00 | 357.00 | 55 072.00 | 54 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 324.00 | 91 324.00 | | 91 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 137.00 | 113 137.00 | | 113 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 354 913.00 | 354 913.00 | | 354 913.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 100.00 | 360 040.00 | 60.00 | 360 100.00 |
VW T.V.A. | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 279.00 | 314 279.00 | | 314 279.00 |