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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 340.00 | 37 946.00 | 2 394.00 | 40 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 956.00 | 54 716.00 | 11 240.00 | 65 956.00 |
BT Marchandises | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 230.00 | | 133 230.00 | 133 230.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 867 234.00 | | 867 234.00 | 867 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 616.00 | | 1 015 616.00 | 1 015 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 572.00 | 54 716.00 | 1 026 856.00 | 1 081 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 803.00 | 507 144.00 | | 545 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 160.00 | 38 659.00 | | 113 160.00 |
DL TOTAL (I) | 702 963.00 | 589 803.00 | | 702 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 3 728.00 | | 3 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 079.00 | 95 463.00 | | 108 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 150.00 | 116 681.00 | | 212 150.00 |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 892.00 | 217 079.00 | | 323 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 856.00 | 806 882.00 | | 1 026 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 892.00 | 217 079.00 | | 323 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 827.00 | | 129.00 | 65 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 717.00 | | 129.00 | 8 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 359.00 | 357.00 | 54 716.00 | 54 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 359.00 | 357.00 | 54 716.00 | 54 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 079.00 | 108 079.00 | | 108 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 594.00 | 112 594.00 | | 112 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 133 230.00 | 133 230.00 | | 133 230.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 273.00 | 139 273.00 | | 139 273.00 |
VW T.V.A. | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 892.00 | 323 892.00 | | 323 892.00 |