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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 900.00 | 42 150.00 | 751.00 | 42 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 034.00 | 42 150.00 | 22 884.00 | 65 034.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 273.00 | 20 454.00 | 74 819.00 | 95 273.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 145.00 | 20 454.00 | 126 691.00 | 147 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 179.00 | 62 604.00 | 149 575.00 | 212 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | 71 765.00 | 60 982.00 | | 71 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359.00 | 10 783.00 | | 2 359.00 |
DL TOTAL (I) | 99 607.00 | 97 248.00 | | 99 607.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 35 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 18 613.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 8 005.00 | | 5 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 747.00 | 30 311.00 | | 24 747.00 |
EA Autres dettes | 12 368.00 | 7 776.00 | | 12 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 968.00 | 64 705.00 | | 44 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 575.00 | 196 953.00 | | 149 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 968.00 | 64 705.00 | | 44 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 822.00 | 1 327.00 | | 40 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 822.00 | 1 327.00 | | 40 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 30 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | 14 718.00 | 3 322.00 | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 058.00 | 14 718.00 | 3 322.00 | 9 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 058.00 | 14 718.00 | 33 322.00 | 44 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 507.00 | 105 507.00 | | 105 507.00 |
VW T.V.A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 6 153.00 | | 6 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 831.00 | 7 732.00 | | 6 831.00 |
ST Autres comptes | 25 069.00 | 29 574.00 | | 25 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 520.00 | 19 684.00 | | 24 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 551.00 | | | 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 740.00 | | | 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | -177.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | 5 976.00 | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 247.00 | 53 353.00 | | 37 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 933.00 | 8 829.00 | | 6 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 711.00 | 56 990.00 | | 57 711.00 |