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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 9 400.00 | 1 503.00 | 10 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 395.00 | 9 400.00 | 20 994.00 | 30 395.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 093.00 | 11 089.00 | 3 004.00 | 14 093.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 976.00 | 11 089.00 | 56 888.00 | 67 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 371.00 | 20 489.00 | 77 882.00 | 98 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | 13 761.00 | 37 736.00 | | 13 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 11 025.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 56 065.00 | 74 244.00 | | 56 065.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 636.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 3 941.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 012.00 | 8 226.00 | | 8 012.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 817.00 | 13 878.00 | | 10 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 882.00 | 99 121.00 | | 77 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 817.00 | 13 878.00 | | 10 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 714.00 | | 802.00 | 31 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 30 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 10 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 223.00 | | 802.00 | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784.00 | 738.00 | 2 122.00 | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 784.00 | 738.00 | 2 122.00 | 10 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 423.00 | 611.00 | 1 946.00 | 12 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 423.00 | 611.00 | 1 946.00 | 12 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 423.00 | 611.00 | 1 946.00 | 23 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 3 819.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | 9 985.00 | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 12 103.00 | 17 679.00 | | 12 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 350.00 | 7 638.00 | | 3 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 2 029.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 585.00 | 5 848.00 | | 1 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 598.00 | 35 302.00 | | 21 598.00 |