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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 223.00 | 10 784.00 | 1 439.00 | 12 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 714.00 | 10 784.00 | 20 930.00 | 31 714.00 |
BN En cours de production de biens | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | 12 423.00 | 11 936.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 615.00 | 12 423.00 | 78 192.00 | 90 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 329.00 | 23 207.00 | 99 121.00 | 122 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | 37 736.00 | 72 290.00 | | 37 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 025.00 | -9 554.00 | | 11 025.00 |
DL TOTAL (I) | 74 244.00 | 88 219.00 | | 74 244.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 1 632.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 6 197.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 226.00 | 11 976.00 | | 8 226.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 22 421.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 878.00 | 42 298.00 | | 13 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 121.00 | 135 517.00 | | 99 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 636.00 | | | 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 311.00 | | 2 000.00 | 35 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 31 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 955.00 | 12 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 178.00 | | 2 000.00 | 13 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 803.00 | 936.00 | 2 955.00 | 12 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 803.00 | 936.00 | 2 955.00 | 12 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 189.00 | 29 189.00 | | 29 189.00 |