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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 178.00 | 12 803.00 | 375.00 | 13 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 311.00 | 12 803.00 | 22 508.00 | 35 311.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 189.00 | 6 464.00 | 41 725.00 | 48 189.00 |
BZ Autres créances | 10 779.00 | | 10 779.00 | 10 779.00 |
CF Disponibilités | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 473.00 | 6 464.00 | 113 009.00 | 119 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 784.00 | 19 267.00 | 135 517.00 | 154 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
DH Report à nouveau | 72 290.00 | 61 883.00 | | 72 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 554.00 | 20 407.00 | | -9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 88 219.00 | 107 773.00 | | 88 219.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 5 387.00 | | 1 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 7 649.00 | | 6 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 976.00 | 25 695.00 | | 11 976.00 |
EA Autres dettes | 22 421.00 | 14 304.00 | | 22 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 298.00 | 59 171.00 | | 42 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 517.00 | 171 945.00 | | 135 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 034.00 | | 3 142.00 | 65 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 642.00 | 2 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 865.00 | 35 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 223.00 | 13 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | | 500.00 | 42 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900.00 | 125.00 | 30 223.00 | 42 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 900.00 | 125.00 | 30 223.00 | 42 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 492.00 | 63 850.00 | 2 642.00 | 66 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |