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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 538 113.00 | 5 152 607.00 | 385 506.00 | 5 538 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 660.00 | 31 318.00 | 38 342.00 | 69 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 588.00 | 5 185 059.00 | 724 529.00 | 5 909 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 822 533.00 | 170 483.00 | 2 652 050.00 | 2 822 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 750.00 | | 1 504 750.00 | 1 504 750.00 |
BZ Autres créances | 1 664 965.00 | | 1 664 965.00 | 1 664 965.00 |
CF Disponibilités | 496 866.00 | | 496 866.00 | 496 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 550 047.00 | 170 483.00 | 6 379 564.00 | 6 550 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 635.00 | 5 355 542.00 | 7 104 093.00 | 12 459 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 000.00 | | | 1 285 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 644.00 | | | 386 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DG Autres réserves | 957 856.00 | | | 957 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 407.00 | | | 620 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 407.00 | | | 3 378 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 073.00 | | | 203 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 649.00 | | | 2 500 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 475.00 | | | 738 475.00 |
EA Autres dettes | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 686.00 | | | 3 725 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 104 093.00 | | | 7 104 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 107.00 | | | 3 571 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
FD Production vendue biens | 19 726 303.00 | | 19 726 303.00 | 19 726 303.00 |
FG Production vendue services | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 741 620.00 | | 19 741 620.00 | 19 741 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 841 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 938 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 026 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 827 655.00 | | | 827 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835 525.00 | | | 835 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792 927.00 | | | 792 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831 852.00 | | | 831 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 297.00 | | | 266 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 752 664.00 | | | 20 752 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 132 257.00 | | | 20 132 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 407.00 | | | 620 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 827.00 | 43 155.00 | 83 499.00 | 210 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 827.00 | 43 155.00 | 83 499.00 | 210 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 827.00 | 43 155.00 | 83 499.00 | 210 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 649.00 | 2 500 649.00 | | 2 500 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 750.00 | | | 1 504 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VC Groupe et associés | 623 701.00 | | | 623 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 785.00 | 121 206.00 | 154 579.00 | 275 785.00 |
VI Groupe et associés | 203 073.00 | 203 073.00 | | 203 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 476.00 | 738 476.00 | | 738 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 328.00 | 3 230 648.00 | 680.00 | 3 231 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 725 686.00 | 3 571 107.00 | 154 579.00 | 3 725 686.00 |